Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
2
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
3
Налог на добавленную стоимость
4
Доходы от операций с активами
№
п/п
1
1
Примечание
-
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
2
3
4
1
906 1 24 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
2
0
п/п
1
Код (наименование) субсидии
0
x
Итого
Сумма, руб.
5
60 000,00
60 000,00
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Единица измерения
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
3
В рамках установленного муниципального задания
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
4
5
6
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет
услуга
38,00
133 056,66
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет
услуга
245,00
133 056,66
3
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 38 лет
услуга
1,00
35 147,00
1
2
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
x
x
Сумма, руб.
Примечание
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
Вид деятельности
38 720 067,96
6
1 651 537,08
1 246 650,84
Итого
№
п/п
x
5
38 720 067,96
Расчет (обоснование)
x
2 898 187,92
1
2
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
4 225 550,00
2
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
9 153 792,00
3
Родительская плата на организацию отдыха
детей
4
5
3
4
5
-
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
157 143,51
-
Итого
x
13 536 485,51
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
553 059,40
в год
2
в месяц
3
6 636 712,75
ИТОГО
в год
4
6 108 812,60
509 067,72
6 636 712,75
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
509 067,72
6 108 812,60
Педагогические работники
в месяц
5
1 090 885,82
173 837,24
1 264 723,06
в год
6
13 090 629,80
1 564 535,12
14 655 164,92
в год
7
25 836 155,15
1 564 535,12
27 400 690,27
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
25 836 155,15
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 564 535,12
-
25 836 155,15
1 564 535,12
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение фин.затрат за суточные расходы
п/п
2
-
x
-
2
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие,
чел.
1
2
3
4
5
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
0
12
57,5
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
1
12
3
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
п/п
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
6
-
x
Сумма, руб.*
7
ПОУ
целевой субсидии
8
9
-
-
-
-
243 000,00
213 000,00
30 000,00
243 000,00
213 000,00
30 000,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
Сумма взноса, руб.
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
7 814 746,54
478 360,54
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
8 293 107,08
27 613 690,27
27 613 690,27
27 613 690,27
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
6 081 611,86
801 667,01
1 409 828,21
x
по ставке 0,2 %
27 613 690,27
Итого
x
5 730 814,13
755 425,49
1 328 506,92
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
350 797,73
46 241,52
81 321,29
-
-
55 287,37
52 098,31
3 189,06
55 287,37
8 348 394,45
52 098,31
7 866 844,85
3 189,06
481 549,60
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
3
4
5
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
Итого
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
2
3
4
5
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
1
Налог на имущество
81 775 454,55
2,2
1 799 060,00
1 651 537,08
147 522,92
2
3
4
5
Земельный налог
91 596 333,33
1,5
1 373 945,00
3 173 005,00
1 246 650,84
127 294,16
2 898 187,92
274 817,08
Итого
x
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование показателя
п/п
1
1
Итого
2
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП
Оплата по Акту проверки №33.23.06-06/24.4
от 19.07.2024
3
1
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
1
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
5 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
4 869,95
Итого
x
x
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
10
11
4 869,95
19 869,95
-
19 869,95
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Итого
465,38
2 307,98
11 169,12
55 391,54
-
10 253,25
50 493,23
915,87
4 898,31
66 560,66
60 746,48
5 814,18
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
6
7
8
9
10
-
Итого
-
-
-
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
-
12
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
2
Электроснабжение
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Размер потребления
ресурсов
(с учетом НДС), руб.
3
123 620,12
4
9,10046
447,38
7,25
2 915,06
139,92
2110,06
2110,06
67,58
645,87
x
x
Индексация, %
5
Сумма, руб.*
6
1 125 000,00
944 000,00
15 300,00
197 000,00
128 308,91
-
x
2 409 608,91
субсидии на выполнение
МЗ
7
1 032 750,00
ПОУ
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
92 250,00
866 592,00
14 045,40
180 846,00
117 766,60
77 408,00
1 254,60
16 154,00
10 542,31
2 212 000,00
197 608,91
-
-
-
-
-
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Комплексное обслуживание ИТП
3
4
4
12
5
62 764,00
107 821,00
12
12
12
2
1
12
1
14 227,20
92 667,00
139 838,40
9 110,40
144 768,00
71 760,00
22 807,20
14 227,20
92 667,00
139 838,40
9 110,40
144 768,00
71 760,00
22 807,20
15 719,04
20 000,00
40 000,00
10 406,40
18 018,00
11 865,00
500,00
97 730,00
7 000,00
4 320,00
12 300,00
4 100,00
8 762,00
6 300,00
150 000,00
1 072 783,64
15 719,04
20 000,00
40 000,00
10 406,40
18 018,00
11 865,00
500,00
97 730,00
7 000,00
4 320,00
12 300,00
4 100,00
8 762,00
6 300,00
150 000,00
1 072 783,64
Итого
102,32
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
9
1 227,80
1 227,80
1 227,80
1 227,80
1 129,40
98,40
1 129,40
98,40
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
47
Итого
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отполения
Проведение химической промывки теплообменника
Диспетчерский контроль доступа
Дезинфекция помещения.
Работы по переносу системы видеонаблюдения.
Ремонт домофона.
Ремонт и обслуживание оконных конструкций ПВХ.
Услуги по прочистке и гидродинамической промывке канализации.
Ремонт замка домофонной системы на калитке.
Испытание пожарных кранов.
Заправка картриджа.
Замена участка трубы ГВС в ИТП
Заправка картриджа.
Прочие работы
x
620130,
г.Екатеринбург, ул.
Союзная, 25 ул.
Сурикова, 53б
12/4
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
x
x
Количество договоров,
шт.
Стоимость услуги, руб.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
62 764,00
107 821,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
13
62 764,00
98 519,42
9 301,58
13 060,57
85 068,31
1 166,63
7 598,69
60 166,09
65 875,68
84 601,91
5 884,32
139 838,40
9 110,40
22 807,20
15 719,04
-
20 000,00
40 000,00
-
10 406,40
-
12 012,00
11 865,00
500,00
97 730,00
7 000,00
4 320,00
12 300,00
4 100,00
8 762,00
6 006,00
6 300,00
150 000,00
417 142,13
339 396,47
60 000,00
-
256 245,04
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
2
Мед осмотры
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
3
1
1
4
5
6
7
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль
8
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
1
9
10
11
12
13
14
15
56
Санэпид.услуги
Вызов мастера.
Образовательные услуги по доп. проф. программе (1 чел).
Обр услуги по доп программе "Педагогика дошкольного образования" (4 чел)
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Услуги по обслуживанию личного кабинета на сайте ЕИС
Лицензия бессрочная
Прочие услуги
x
2
1
1
1
1
1
1
3
Итого
Наименование расходов
12
1
1
1
2
x
4
Сумма, руб.
5
14 560,00
3 692,00
82 248,24
39 264,00
18 000,00
1 536 078,43
100 000,00
42 000,00
8 551,20
1 100,00
7 000,00
28 000,00
20 032,00
84 000,00
15 100,00
264 630,67
2 264 256,54
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
13 366,08
1 355,10
1 193,92
2 336,90
75 503,88
6 744,36
39 264,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
-
18 000,00
1 397 984,00
138 094,43
100 000,00
42 000,00
4 275,60
4 275,60
1 100,00
7 000,00
28 000,00
20 032,00
84 000,00
15 100,00
14 630,67
1 559 939,73
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
150 000,00
462 009,21
-
-
100 000,00
242 307,60
-
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха детей
5
6
1
Увеличение стоимости основных средств
1 751 875,37
63 900,00
937 975,37
-
-
700 000,00
50 000,00
-
-
-
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
20 000,00
-
20 000,00
-
-
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
7 905 908,52
212 293,88
-
-
-
7 655 239,36
-
38 375,28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300 000,00
-
300 000,00
-
-
-
-
-
-
-
450 000,00
-
150 000,00
-
-
300 000,00
-
-
-
-
4
5
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
13
Доходы от
операций с
активами
14
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
2 268 038,51
354 662,00
721 098,89
-
-
1 070 126,61
122 151,01
-
-
-
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Итого
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 695 822,40
630 855,88
2 129 074,26
-
-
9 725 365,97
172 151,01
38 375,28
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
